(30) Liquiditätsrisiko

Die folgende Übersicht gibt Aufschluss über die vertraglich vereinbarten, undiskontierten Zins- und Tilgungszahlungen für finanzielle Schulden. Sofern ein Kündigungsrecht besteht, wird der Zahlungsmittelabfluss bis zum frühestmöglichen Kündigungszeitpunkt berücksichtigt.

Fälligkeiten vertraglicher Zahlungsströme aus Finanzverbindlichkeiten 2022

in TEUR

 

Verbindlichkeiten aus Leasing

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

 

Summe

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023

 

5.170

 

101.412

 

106.582

2023/2024

 

2.956

 

16.286

 

19.242

2024/2025

 

1.888

 

9.762

 

11.650

2025/2026

 

1.442

 

3.610

 

5.052

2026/2027

 

1.045

 

0

 

1.045

2027 und darüber hinaus

 

6.688

 

0

 

6.688

 

 

19.189

 

131.070

 

150.259

Fälligkeiten vertraglicher Zahlungsströme aus Finanzverbindlichkeiten 2021

in TEUR

 

Verbindlichkeiten aus Leasing

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

 

Summe

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022

 

4.931

 

83.360

 

88.291

2022/2023

 

4.939

 

37.052

 

41.991

2023/2024

 

2.846

 

302

 

3.148

2024/2025

 

1.873

 

52

 

1.925

2025/2026

 

1.448

 

52

 

1.500

2026 und darüber hinaus

 

7.763

 

0

 

7.763

 

 

23.800

 

120.818

 

144.618

4. Spieltag / 11.09.2021

Bayer Leverkusen - BVB 3:4

Sporting Highlights