(25) Konzern­kapitalflussrechnung

Die in der Bilanz ausgewiesenen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich auf TEUR 10.571 (Vorjahr TEUR 1.725). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten durch Einzahlungen aus der Kapitalerhöhung im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 56.900 auf 0 TEUR vollständig zurückgeführt werden.

Der Cashflow aus operativer Tätigkeit belief sich auf TEUR 35.071 (Vorjahr TEUR 15.947), und der Cashflow aus Investitionstätigkeit belief sich auf TEUR -51.364 (Vorjahr TEUR -62.022).

Im Cashflow aus Investitionstätigkeit werden in der Netto-Position Einzahlungen aus Transfergeschäften direkt mit den Transfergeschäften im Zusammenhang stehenden Auszahlungen in Höhe von TEUR 7.903 (Vorjahr TEUR 5.071) saldiert dargestellt.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit zeigt folgende Veränderung der Finanzschulden:

Überleitung der Bewegung der Schulden auf den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit gemäß IAS 7.44 zum 30. Juni 2022

 

 

Eigenkapital

 

Schulden/ Derivate

in TEUR

 

Gezeich­netes Kapital

 

Rück­lagen

 

Eigene Anteile

 

Finanz­verbindlich­keiten

 

Verbind­lichkeiten aus Leasing

 

Sonstige finanzielle Verbind­lichkeiten

 

Gesamt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanz zum 30. Juni 2021

 

92.000

 

140.750

 

-113

 

56.900

 

21.060

 

33.442

 

344.039

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen

 

18.396

 

68.066

 

0

 

0

 

0

 

0

 

86.462

Auszahlungen für die Rückzahlung von Finanzschulden

 

0

 

0

 

0

 

-56.900

 

0

 

0

 

-56.900

Auszahlung zur Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasing

 

0

 

0

 

0

 

0

 

-4.423

 

0

 

-4.423

Gesamtveränderung des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit

 

18.396

 

68.066

 

0

 

-56.900

 

-4.423

 

0

 

25.139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonstige Änderungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezogen auf Schulden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veränderung der Sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

5.456

 

5.456

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Leasing

 

0

 

0

 

0

 

0

 

542

 

0

 

542

bezogen auf Eigenkapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzernjahresfehlbetrag

 

0

 

-35.059

 

0

 

0

 

0

 

0

 

-35.059

Kosten der Kapitalerhöhung

 

0

 

-3.539

 

0

 

0

 

0

 

0

 

-3.539

Gesamt sonstige Änderungen bezogen auf Schulden

 

0

 

0

 

0

 

0

 

542

 

5.456

 

5.998

Gesamt sonstige Änderungen bezogen auf Eigenkapital

 

0

 

-38.598

 

0

 

0

 

0

 

0

 

-38.598

Bilanz zum 30. Juni 2022

 

110.396

 

170.218

 

-113

 

0

 

17.179

 

38.898

 

336.578

Überleitung der Bewegung der Schulden auf den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit gemäß IAS 7.44 zum 30. Juni 2021

 

 

Eigenkapital

 

Schulden/ Derivate

in TEUR

 

Gezeich­netes Kapital

 

Rück­lagen

 

Eigene Anteile

 

Finanz­verbindlich­keiten

 

Verbind­lichkeiten aus Leasing

 

Sonstige finanzielle Verbind­lichkeiten

 

Gesamt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanz zum 30. Juni 2020

 

92.000

 

213.560

 

-113

 

8.031

 

24.404

 

39.115

 

376.997

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden

 

0

 

0

 

0

 

56.900

 

0

 

0

 

56.900

Auszahlung zur Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasing

 

0

 

0

 

0

 

0

 

-4.386

 

0

 

-4.386

Gesamtveränderung des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit

 

0

 

0

 

0

 

56.900

 

-4.386

 

0

 

52.514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonstige Änderungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezogen auf Schulden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veränderung der Finanzverbindlichkeiten

 

0

 

0

 

0

 

-8.031

 

0

 

0

 

-8.031

Veränderung der Sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

-5.673

 

-5.673

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Leasing

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1.042

 

0

 

1.042

bezogen auf Eigenkapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzernjahresfehlbetrag

 

0

 

-72.810

 

0

 

0

 

0

 

0

 

-72.810

Gesamt sonstige Änderungen bezogen auf Schulden

 

0

 

0

 

0

 

-8.031

 

1.042

 

-5.673

 

-12.662

Gesamt sonstige Änderungen bezogen auf Eigenkapital

 

0

 

-72.810

 

0

 

0

 

0

 

0

 

-72.810

Bilanz zum 30. Juni 2021

 

92.000

 

140.750

 

-113

 

56.900

 

21.060

 

33.442

 

344.039

14. Spieltag / 4.12.2021

BVB - Bayern München 1:3

Sporting Highlights