(30) Liquiditätsrisiko

Die folgende Übersicht gibt Aufschluss über die vertraglich vereinbarten undiskontierten Zins- und Tilgungszahlungen für finanzielle Schulden. Sofern ein Kündigungsrecht besteht, wird der Zahlungsmittelabfluss bis zum frühestmöglichen Kündigungszeitpunkt berücksichtigt.

Fälligkeiten vertraglicher Zahlungsströme aus Finanzverbindlichkeiten 2021

in TEUR

 

Verbindlichkeiten aus Leasing

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

 

Summe

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022

 

4.931

 

83.360

 

88.291

2022/2023

 

4.939

 

37.052

 

41.991

2023/2024

 

2.846

 

302

 

3.148

2024/2025

 

1.873

 

52

 

1.925

2025/2026

 

1.448

 

52

 

1.500

2026 und darüber hinaus

 

7.763

 

0

 

7.763

 

 

23.800

 

120.818

 

144.618

Fälligkeiten vertraglicher Zahlungsströme aus Finanzverbindlichkeiten 2020

in TEUR

 

Verbindlichkeiten aus Leasing

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

 

Summe

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021

 

5.135

 

67.432

 

72.567

2021/2022

 

4.670

 

40.150

 

44.820

2022/2023

 

4.753

 

27.137

 

31.890

2023/2024

 

2.694

 

2.340

 

5.034

2024/2025

 

1.769

 

0

 

1.769

2025 und darüber hinaus

 

8.569

 

0

 

8.569

 

 

27.590

 

137.059

 

164.649

DFB-Pokal Finale / 13.05.2021

Rasenballsport Leipzig - BVB 1:4

Sporting Highlights